Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк МИЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

БИК

44525304

Почтовый адрес

127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	321 385	122 256
1.1.1	проценты полученные		726 992	445 465
1.1.2	проценты уплаченные		-457 981	-228 255
1.1.3	комиссии полученные		27 358	30 196
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 955	-3 192
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		175 889	-4 660
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		69 255	48 386
1.1.8	прочие операционные доходы		1 609	26 133
1.1.9	операционные расходы		-206 996	-186 255
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 786	-5 562
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-287 765	-65 401
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		116 858	-56 927
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-117 061	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 752 761	-2 116 041
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 107	-4 645
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-39 770	-233 188
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		501 690	191 723
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 198 386	2 081 442
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-257 100	185 588
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		59 045	-117 132
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 841	3 779
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	33 620	56 855
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-49 239	-1 115 770
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		102 328	1 400 839
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-692	-3 651
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		72	53
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	52 469	281 471
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-35 810	9 953
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		50 279	348 279
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		632 655	151 279
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		682 934	499 558

Страница была полезной?