• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК
Регистрационный номер
3209
БИК
44583593
Почтовый адрес
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   100 065 64 928
1.1.1 проценты полученные   143 623 107 699
1.1.2 проценты уплаченные   -3 642 -4 813
1.1.3 комиссии полученные   85 582 86 043
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 626 -3 952
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   107 211 103 146
1.1.8 прочие операционные доходы   4 921 5 084
1.1.9 операционные расходы   -209 035 -211 332
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 969 -16 947
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -153 185 -390 295
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -764 1 418
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -167 564 -87 236
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -7 586 3 434
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   24 108 -307 045
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 379 -866
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -53 120 -325 367
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 703 -2 275
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 206
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -8 703 -2 069
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -10 401 -10 401
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -10 401 -10 401
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   23 493 10 846
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -48 731 -326 991
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   422 620 537 495
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   373 889 210 504
Страница была полезной?