Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Комерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3200
БИК
48327723
Почтовый адрес
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Байсултанова, д.10.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 575 | 4 517 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 40 322 | 28 264 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 578 | -7 506 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.1 | 756 | 1 966 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -171 | -205 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 508 | 32 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 102 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 268 | 478 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -12 106 | -16 799 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 424 | -1 815 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 583 | -38 453 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 933 | 2 518 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 172 | -32 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 33 565 | 61 786 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -346 | -4 447 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -47 759 | -92 477 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -148 | -5 801 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 992 | -33 936 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 012 | -1 666 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 208 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 012 | -1 458 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.1,5.2 | 226 | 293 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 206 | -35 101 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 131 | 116 454 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 42 337 | 81 353 |
Страница была полезной?