Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк Индустриальный сберегательный банк
Регистрационный номер
3175
БИК
44583349
Почтовый адрес
125167 г. Москва Эльдорадовский пер. д. 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 532 | 51 514 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 138 912 | 175 478 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 554 | -21 698 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 305 | 16 213 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 088 | -3 930 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -174 | -2 302 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 468 | -3 763 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 580 | 842 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -120 347 | -86 975 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 570 | -22 351 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 44 650 | 417 133 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 756 | 12 566 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 213 885 | 168 287 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -69 179 | -241 540 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 472 | -34 672 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 190 448 | 25 977 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -451 107 | 98 101 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 132 584 | 387 345 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 735 | 1 069 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 182 | 468 647 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 685 | -502 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 685 | -502 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -60 012 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 30 780 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 232 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 073 | 61 067 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 70 338 | 529 212 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 244 808 | 378 340 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 315 146 | 907 552 |
Страница была полезной?