Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2876

БИК

43602842

Почтовый адрес

443010, г.Самара, ул. Фрунзе/Некрасовкая, д.102/36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	27 327	30 517
1.1.1	проценты полученные		57 858	53 842
1.1.2	проценты уплаченные		-5 629	-6 864
1.1.3	комиссии полученные		20 577	25 918
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 543	-3 689
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 671	4 548
1.1.8	прочие операционные доходы		2 964	1 146
1.1.9	операционные расходы		-47 288	-39 734
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 283	-4 650
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	36 477	47 750
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		974	-745
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 623	11 181
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8 303	-3 271
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 239	41 004
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			1 046
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		46 422	-1 465
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		63 805	78 267
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-317	-115
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			125
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-317	10
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-3 280	1 022
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		60 208	79 299
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		239 081	218 788
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	299 289	298 087

Страница была полезной?