Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Мосводоканалбанк»
Регистрационный номер
2863
БИК
44525286
Почтовый адрес
105062, г.Москва, Подсосенский пер., д.23, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 938 | 47 018 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 213 932 | 135 085 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -98 928 | -45 294 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 313 | 73 650 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 291 | -963 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -195 | -16 907 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 18 118 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 397 | 7 603 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 61 657 | 3 664 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -88 694 | -128 547 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 459 | 609 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 434 412 | -408 109 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 637 | -2 245 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 345 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 916 | -308 617 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 381 | -6 941 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 66 336 | -165 268 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -34 960 | 12 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 355 985 | 85 458 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 745 | -9 637 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -628 | 474 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 521 350 | -361 091 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -452 774 | -190 030 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 235 496 | 331 367 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 34 238 | 10 028 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 87 865 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -637 | -2 491 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 | 486 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -183 614 | 237 225 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 349 | 4 979 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 344 085 | -118 887 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 187 664 | 228 114 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 531 749 | 109 227 |
Страница была полезной?