Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
БИК
44525494
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 102 | 552 376 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 151 467 | 87 701 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 541 | -36 579 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 504 | 24 052 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 458 | -1 719 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 417 | -65 251 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 245 | 783 166 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 336 | -238 031 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 362 | -963 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 281 079 | -1 435 387 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 149 | -1 971 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 176 403 | -347 203 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 286 | -594 977 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 407 412 | -586 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -305 165 | 208 278 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 521 | -100 187 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 473 | -13 322 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 320 181 | -883 011 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -82 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -91 | 56 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -82 | -246 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 9 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -173 | -263 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 114 834 | 145 489 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 434 842 | -737 785 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 542 700 | 1 512 064 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 977 542 | 774 279 |
Страница была полезной?