Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.4 | 1 430 419 | 985 339 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 537 448 | 3 131 355 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 844 212 | -1 468 720 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 229 920 | 1 136 777 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -170 408 | -171 474 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 061 | -58 624 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -35 085 | 4 399 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 374 515 | 61 481 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 182 841 | 213 986 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 724 215 | -1 736 042 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -151 446 | -127 799 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 563 148 | -2 801 219 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 870 | 30 607 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.4 | -1 511 993 | 186 704 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.4 | -2 389 367 | -667 374 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -206 400 | -578 548 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 693 614 | 214 706 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.4 | -149 533 | -1 835 880 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -33 220 | -122 403 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 881 | -29 031 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | -2 132 729 | -1 815 880 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 332 | -99 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.4 | 688 696 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -965 974 | -1 615 928 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 805 844 | 1 025 209 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 873 | -103 793 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 411 | 1 168 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4 | 587 772 | -693 443 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -144 610 | -122 091 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -144 610 | -122 091 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 414 134 | 285 579 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -1 275 433 | -2 345 835 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 990 907 | 6 342 728 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 715 474 | 3 996 893 |
Страница была полезной?