Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 259 | 82 006 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 478 910 | 467 560 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -182 408 | -176 907 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 124 450 | 119 480 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 995 | -11 181 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -266 | -645 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 497 | 5 097 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 687 | 4 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -289 837 | -313 686 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 779 | -12 532 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -196 170 | -482 748 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 932 | 189 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -86 333 | 18 981 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -68 515 | -158 256 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 411 | -9 104 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 811 | -328 240 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 2 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 032 | -8 618 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -78 911 | -400 742 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -433 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 82 727 | 8 490 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 030 | -4 495 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | 13 037 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 52 729 | 17 032 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 150 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 150 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 148 | 9 759 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 184 | -373 951 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 449 507 | 847 433 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 430 323 | 473 482 |
Страница была полезной?