Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 449 799 | 178 192 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 809 781 | 558 096 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -410 329 | -235 178 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 679 | 54 636 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 094 | -7 662 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 990 | -35 465 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 225 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 387 | 54 836 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 207 998 | 21 421 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -281 910 | -166 664 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 928 | -65 828 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -382 405 | -986 153 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 453 | 12 364 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 125 067 | 229 463 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 661 483 | 400 517 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -386 502 | -368 697 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 19 600 | 257 235 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 558 212 | -89 637 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 674 863 | -952 607 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 305 067 | -462 943 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 682 | -11 848 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 67 394 | -807 961 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 070 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 168 377 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 771 | -55 017 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -688 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 132 848 | -55 017 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 185 285 | 221 993 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 385 527 | -640 985 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 | 1 747 111 | 2 139 222 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 | 2 132 638 | 1 498 237 |
Страница была полезной?