• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 125 942 98 587
1.1.1 проценты полученные 5 331 871 305 546
1.1.2 проценты уплаченные 5 -132 077 -122 088
1.1.3 комиссии полученные 5 55 958 55 121
1.1.4 комиссии уплаченные 5 -7 168 -5 582
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 -698 1 315
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 6 301 3 337
1.1.8 прочие операционные доходы 5 1 702 1 736
1.1.9 операционные расходы 5 -114 200 -123 458
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5 -15 747 -17 340
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 75 136 -286 352
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 1 409 5 915
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 28 -1 753
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 32 307 153 774
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 -8 099 -11 353
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 52 839 -29 251
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 -1 393 -334 408
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 0 -8 855
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 -1 955 -60 421
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 201 078 -187 765
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 -1 656 -5 222
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 0 3 703
2.7 Дивиденды полученные 5 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 -1 656 -1 519
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5 -175 579 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5 0 -15 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 -175 579 -15 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 42 20
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 23 885 -204 264
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 424 966 571 967
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 448 851 367 703
Страница была полезной?