Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк Универсальные финансы
Регистрационный номер
2654
БИК
44525423
Почтовый адрес
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 181 456 | 496 110 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 885 693 | 971 258 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -497 777 | -396 273 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 317 | 31 957 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 113 | -9 355 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 | -142 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 848 | 214 696 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 912 | 5 299 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -255 799 | -291 167 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 958 | -30 162 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -242 493 | -331 266 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 655 | 12 280 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 29 920 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 049 288 | 481 003 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 428 778 | 15 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -345 812 | 186 977 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 050 801 | -903 603 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -262 411 | -87 427 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -88 190 | -65 695 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -61 037 | 164 844 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 101 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 169 | -12 915 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 150 407 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 932 | 137 492 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 667 | 61 916 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 636 | 364 252 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 749 578 | 352 576 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 619 942 | 716 828 |
Страница была полезной?