• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк Универсальные финансы
Регистрационный номер
2654
БИК
44525423
Почтовый адрес
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.11

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   181 456 496 110
1.1.1 проценты полученные   885 693 971 258
1.1.2 проценты уплаченные   -497 777 -396 273
1.1.3 комиссии полученные   113 317 31 957
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 113 -9 355
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   30 -142
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -12 848 214 696
1.1.8 прочие операционные доходы   9 912 5 299
1.1.9 операционные расходы   -255 799 -291 167
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -52 958 -30 162
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -242 493 -331 266
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   26 655 12 280
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 29 920
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 049 288 481 003
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   428 778 15 279
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -345 812 186 977
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 050 801 -903 603
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -262 411 -87 427
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -88 190 -65 695
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -61 037 164 844
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -30 101 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 169 -12 915
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 150 407
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -28 932 137 492
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -39 667 61 916
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -129 636 364 252
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   749 578 352 576
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   619 942 716 828
Страница была полезной?