Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«БАНК ГОРОД» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2644
БИК
44525584
Почтовый адрес
Москва, 152280, 1-ый Автозаводский проезд, д.4, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 979 426 | 339 958 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 866 002 | 881 614 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 214 114 | -509 087 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 256 191 | 201 686 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 313 | -10 632 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -750 | 4 801 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 374 | -23 892 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 069 114 | 258 774 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -828 281 | -459 174 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -143 049 | -4 132 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 275 805 | -1 398 733 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 441 | 32 031 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -996 733 | 280 323 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -624 730 | -1 585 552 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 002 502 | 16 525 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 55 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 262 239 | 413 881 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 149 950 | -568 735 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -123 720 | 27 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 750 | -14 206 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 703 621 | -1 058 775 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 851 | -481 272 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 503 | 481 317 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 219 888 | -33 846 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 566 | 3 370 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 059 968 | -30 431 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 11 182 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 11 182 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -106 736 | 35 600 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -451 901 | -1 053 606 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 586 313 | 2 641 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 134 412 | 1 587 753 |
Страница была полезной?