Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629
БИК
44525218
Почтовый адрес
125047, г. Москва, улица Бутырский Вал, дом 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 447 731 | -3 006 597 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 109 950 | 136 798 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -58 099 | -184 017 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 88 047 | 99 175 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 521 | -11 257 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 444 201 | 542 540 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -652 317 | -2 769 322 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 829 956 | 693 865 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 955 881 | -1 459 034 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -237 067 | -55 345 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 277 766 | 4 084 175 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 417 | -14 855 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 086 311 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 300 634 | 4 655 016 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 36 326 | 38 847 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 697 874 | -5 681 681 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 287 495 | 2 011 822 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -113 242 | -11 285 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -169 965 | 1 077 578 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 261 | -6 555 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 464 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -55 261 | -6 091 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 485 904 | 112 100 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 260 678 | 1 183 587 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 936 553 | 628 797 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 197 231 | 1 812 384 |
Страница была полезной?