Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер
2611
БИК
44030826
Почтовый адрес
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ., ГЖАТСКАЯ 21 КОРП., 2, ЛИТ.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 | 438 509 | 27 884 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 956 650 | 636 486 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -320 081 | -496 110 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 680 | 26 475 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 646 | -12 202 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -12 565 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -121 236 | 8 802 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 443 | 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -78 738 | -67 051 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 998 | -68 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 | -841 733 | 7 452 747 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -149 213 | -343 681 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 359 988 | 4 719 141 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 54 | 2 069 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 756 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 522 915 | 2 832 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -840 539 | 247 565 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 718 | -4 915 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -403 224 | 7 480 631 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 | -493 242 | -3 745 329 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 | 487 938 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 | 14 807 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 | -1 120 | -6 287 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 126 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 383 | -3 751 490 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 647 290 | 484 693 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 252 458 | 4 213 834 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 868 719 | 725 847 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 121 177 | 4 939 681 |
Страница была полезной?