Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066,г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 081 889 | 3 248 949 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 25 807 422 | 23 390 773 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -32 377 981 | -21 462 219 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 903 636 | 1 649 105 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -463 414 | -434 683 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 880 272 | -1 039 004 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 829 305 | 601 288 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 784 530 | 10 121 888 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 583 697 | -9 388 940 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -861 962 | -189 259 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 32 262 717 | -10 678 098 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -867 806 | -224 521 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -954 706 | -793 231 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 882 889 | -31 584 344 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 237 060 | -6 559 692 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 578 306 | 15 937 963 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 568 766 | -3 299 278 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 57 611 030 | -12 222 621 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 038 153 | 7 769 604 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 770 275 | 15 135 596 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 062 004 | 5 162 426 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 180 828 | -7 429 148 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 244 212 | -2 401 884 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 429 353 | 473 923 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 256 116 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -830 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 828 | -225 810 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 971 | 139 446 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -37 371 | 160 671 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 237 033 | -1 853 654 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 800 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 800 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 720 597 | 830 640 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 535 608 | -8 452 163 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 849 761 | 30 163 694 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 314 153 | 21 711 531 |
Страница была полезной?