Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 255 621 | 293 837 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 095 540 | 1 802 919 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 492 796 | -1 042 849 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 280 248 | 243 039 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 957 | -21 829 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 855 | -5 969 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 677 | 52 303 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -655 316 | -656 494 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 630 | -77 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 068 335 | -334 014 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 70 088 | -6 496 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 265 828 | 1 142 297 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 456 402 | -812 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 266 200 | -646 389 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -186 647 | 146 706 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -236 637 | -890 824 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -171 913 | -78 496 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 812 714 | -40 177 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -92 398 | -242 722 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 976 369 | 367 667 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 596 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | -40 708 | -56 791 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | 6 551 | 3 745 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 849 814 | 72 495 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 335 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -35 000 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 335 000 | -35 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 211 740 | 121 500 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -416 160 | 118 818 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 628 843 | 2 810 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 212 683 | 2 929 069 |
Страница была полезной?