• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44525319
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   80 979 50 223
1.1.1 проценты полученные   381 017 341 879
1.1.2 проценты уплаченные   -95 343 -82 714
1.1.3 комиссии полученные   47 528 42 429
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 546 -6 046
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -48 167 -12 468
1.1.8 прочие операционные доходы   1 017 1 479
1.1.9 операционные расходы   -184 930 -201 907
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 597 -32 430
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -740 597 -660 573
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   18 767 2 967
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   625 692 42 250
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   100 045 13 289
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 20 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 262 153 -777 747
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -218 608 39 606
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 340 -938
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -659 618 -610 350
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 350 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 831 -199
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   519 -199
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   56 874 193 048
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -602 225 -417 501
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 603 589 1 772 701
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 001 364 1 355 200
Страница была полезной?