Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
БИК
40349722
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 380 070 | 800 434 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 279 923 | 4 146 325 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 934 962 | -1 969 879 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 826 007 | 671 140 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -91 701 | -70 668 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 410 | -5 421 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 489 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 116 456 | -93 113 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 79 304 | 201 480 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 742 409 | -1 775 347 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -179 447 | -304 077 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 294 797 | -5 945 998 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -127 782 | -314 684 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 048 010 | -357 300 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 322 611 | 2 056 511 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 364 | -211 268 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 170 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -88 059 | 124 249 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 192 260 | -7 340 035 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 138 771 | -9 415 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 998 | -64 056 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 914 727 | -5 145 564 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 981 | -147 173 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 587 | 4 238 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -74 394 | -142 935 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 137 507 | 449 711 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 851 614 | -4 838 788 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 743 336 | 11 434 891 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 5 891 722 | 6 596 103 |
Страница была полезной?