Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2493
БИК
44525895
Почтовый адрес
127055г. Москва ул. Образцова д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 166 705 | 142 523 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 537 658 | 395 738 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -363 299 | -250 753 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 745 | 49 312 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 889 | -8 710 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 521 | -4 504 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 85 643 | 79 152 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 173 859 | 121 568 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -267 766 | -234 759 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 725 | -4 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 97 544 | -859 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 510 | 21 097 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 724 | 85 936 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -995 256 | -134 684 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -79 200 | -6 438 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 62 527 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 120 239 | 100 578 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 199 416 | -926 133 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -168 107 | 1 545 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 841 | -1 741 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 264 249 | -717 317 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 373 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -229 631 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 733 | -31 832 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -149 991 | -31 832 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 250 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 956 | -36 094 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 144 214 | -535 220 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 628 174 | 1 178 705 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 772 388 | 643 485 |
Страница была полезной?