Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер
2390
БИК
46401772
Почтовый адрес
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 32
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 118 864 | 76 602 | |
1.1.1 | проценты полученные | 192 575 | 129 322 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -17 930 | -10 277 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 61 226 | 55 839 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 912 | -6 299 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 184 | 6 584 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 203 | 988 | |
1.1.9 | операционные расходы | -94 390 | -78 630 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 092 | -20 925 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 77 239 | -266 446 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 965 | 14 979 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 459 351 | -136 518 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 552 | -85 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -186 | 10 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -373 490 | -148 310 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 81 | 3 478 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 196 103 | -189 844 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 861 | -275 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 305 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 556 | -275 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 179 814 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 179 814 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 623 | 806 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 207 170 | -9 499 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 831 190 | 1 651 173 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 038 360 | 1 641 674 |
Страница была полезной?