Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 989 | -42 373 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 199 949 | 244 536 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -167 205 | -182 009 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 232 | 17 281 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -111 596 | -92 364 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -617 223 | -124 053 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 079 599 | 260 556 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 820 | 64 144 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -441 422 | -224 278 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 143 | -6 186 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -351 233 | -435 900 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 560 | 13 536 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 923 | 586 647 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 34 281 | 281 625 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -73 746 | 43 622 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -687 192 | -460 367 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 192 529 | 72 537 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38 320 | -793 774 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 135 327 | 7 259 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -38 530 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 235 | -148 456 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -376 222 | -478 273 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 249 | -9 964 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 429 263 | 4 146 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 068 | -3 552 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 831 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 400 946 | -8 539 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 117 772 | 101 089 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 142 496 | -385 723 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 866 649 | 990 520 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 009 145 | 604 797 |
Страница была полезной?