• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -24 989 -42 373
1.1.1 проценты полученные   199 949 244 536
1.1.2 проценты уплаченные   -167 205 -182 009
1.1.3 комиссии полученные   12 232 17 281
1.1.4 комиссии уплаченные   -111 596 -92 364
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -617 223 -124 053
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 079 599 260 556
1.1.8 прочие операционные доходы   46 820 64 144
1.1.9 операционные расходы   -441 422 -224 278
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -26 143 -6 186
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -351 233 -435 900
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 560 13 536
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 923 586 647
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   34 281 281 625
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -73 746 43 622
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -687 192 -460 367
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   192 529 72 537
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   38 320 -793 774
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   135 327 7 259
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -38 530
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 235 -148 456
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -376 222 -478 273
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -25 249 -9 964
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   429 263 4 146
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 068 -3 552
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 831
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   400 946 -8 539
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   117 772 101 089
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   142 496 -385 723
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   866 649 990 520
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 009 145 604 797
Страница была полезной?