Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 562 989 | -47 838 037 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 36 939 558 | -4 412 288 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 572 162 | -19 605 779 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 013 032 | 14 828 496 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 032 254 | -5 680 418 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 014 392 | 590 695 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 872 371 | 287 584 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 976 856 | 829 033 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 830 023 | -33 673 421 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 181 219 | -1 001 939 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 694 893 | 25 540 301 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 631 102 | 383 841 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 233 499 | -28 733 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 25 439 372 | 12 537 259 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 782 401 | 957 742 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 24 896 446 | 58 077 065 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 307 325 | -986 066 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -33 109 390 | -40 321 080 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -215 818 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 492 666 | -3 582 410 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 428 394 | -1 281 499 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 257 882 | -22 297 736 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -80 592 159 | -112 841 067 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 95 855 215 | 128 935 141 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -39 418 949 | -2 457 160 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 351 883 | 140 974 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 578 | -259 922 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 144 | 2 228 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 622 | 486 825 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 876 822 | 14 007 019 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 344 550 | 460 628 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -15 274 390 | -7 830 089 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 384 020 | 25 657 626 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 109 630 | 17 827 537 |
Страница была полезной?