Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | VI | 593 027 | 802 105 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 577 344 | 5 265 559 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 861 734 | -2 066 106 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 663 220 | 652 978 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -115 242 | -91 573 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 671 188 | -68 846 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 719 082 | -296 328 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 105 867 | 79 054 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 701 039 | -2 680 425 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -123 283 | 7 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 286 762 | 3 393 320 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 61 641 | 71 220 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -128 887 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 031 994 | 5 727 370 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -411 433 | -38 474 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 89 225 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 658 604 | 5 659 422 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 786 995 | -5 957 359 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 096 | 26 220 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 139 375 | -2 139 375 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 124 136 | 83 958 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 693 735 | 4 195 425 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 785 106 | -433 406 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 787 512 | 413 196 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 131 | -66 184 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 645 | -16 062 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -87 370 | -102 456 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -228 739 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -228 739 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 974 751 | 909 620 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -806 354 | 4 773 850 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 454 973 | 4 228 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 648 619 | 9 002 287 |
Страница была полезной?