Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер
2167
БИК
44525244
Почтовый адрес
115035. г. Москва, Кадашевская набережная, д.32/2, стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 480 | 14 296 | |
1.1.1 | проценты полученные | 186 494 | 149 999 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -69 839 | -44 971 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 30 505 | 21 063 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 211 | -3 109 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 513 | 3 304 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 905 | 581 | |
1.1.9 | операционные расходы | -118 515 | -106 989 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 372 | -5 582 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 371 661 | -237 756 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 635 | 4 451 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -231 516 | 117 130 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -61 871 | -34 446 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 719 042 | -319 341 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 000 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 641 | -5 550 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 400 141 | -223 460 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 000 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 841 | -357 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 627 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 841 | 4 270 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 702 | 15 490 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 415 002 | -103 700 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 226 573 | 410 635 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.4.1 | 641 575 | 306 935 |
Страница была полезной?