Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Банк «СИБЭС» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

208

БИК

45209713

Почтовый адрес

Россия, 644007, г.Омск, ул.Рабиновича 132/134

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-79 921	48 583
1.1.1	проценты полученные	343 130	315 961
1.1.2	проценты уплаченные	-323 469	-160 789
1.1.3	комиссии полученные	21 851	18 708
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 672	-7 238
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 142	-621
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-4 968
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 025	1 574
1.1.8	прочие операционные доходы	841	2 254
1.1.9	операционные расходы	-114 569	-111 311
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 200	-4 987
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	461 595	-48 291
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 059	-51 003
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-89 000	1 307
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-417 706	-551 627
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 613	-37 538
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-45 000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 332	-129 646
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 070 245	716 374
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 058	3 842
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	381 674	292
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-20	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-363	-9 240
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	11 093
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-383	1 853
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	739	258
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	382 030	2 403
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	90 410	150 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	472 440	153 391

Страница была полезной?