• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ»
Регистрационный номер
2073
БИК
44525536
Почтовый адрес
105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.17

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   35 633 37 840
1.1.1 проценты полученные   119 061 103 746
1.1.2 проценты уплаченные   -47 976 -45 264
1.1.3 комиссии полученные   21 816 45 557
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 170 -3 282
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   628 7 241
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 413 5 899
1.1.8 прочие операционные доходы   523 855 7 200
1.1.9 операционные расходы   -582 624 -80 394
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 370 -2 863
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -120 088 1 301 414
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   25 087 -21 157
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 175 186
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   279 141 -380 610
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -84 174 -144 521
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -1
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -338 135 1 666 727
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 007 5 790
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.1 -84 455 1 339 254
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -36 -1 013
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 501 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.1 1 465 -1 013
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -983 8 008
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.1 -83 973 1 346 249
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   521 634 757 041
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   437 661 2 103 290
Страница была полезной?