Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
Регистрационный номер
2027
БИК
44525775
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 304 | -18 403 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 36 578 | 28 827 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -479 | -410 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 128 | 23 471 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 204 | -11 364 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -30 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 613 | -855 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 89 | 101 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -50 252 | -57 887 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 139 | -286 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 490 | -84 470 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 | -493 | 4 175 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -77 797 | -18 660 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 734 | 80 912 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 306 | -11 477 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 | 138 586 | -91 609 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -325 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 234 | -47 486 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 794 | -102 873 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -601 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -601 | 0 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 631 | 11 284 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 562 | -91 589 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 | 156 312 | 217 074 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 39 | 175 875 | 125 485 |
Страница была полезной?