Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

БИК

44525526

Почтовый адрес

119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 568	357 124
1.1.1	проценты полученные	1 156 500	956 903
1.1.2	проценты уплаченные	-760 693	-416 141
1.1.3	комиссии полученные	127 581	112 006
1.1.4	комиссии уплаченные	-22 603	-26 377
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 587	-14 998
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-162 995	135 448
1.1.8	прочие операционные доходы	6 607	16 179
1.1.9	операционные расходы	-349 036	-348 295
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	14 620	-57 601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 314 717	398 011
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-48 317	44 691
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 487 766	529 117
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-39 111	-364 365
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-47 775	399 918
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 735 195	-770 330
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	577 405	464 696
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 348	94 284
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 302 149	755 135
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	332	6 336
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20 399	17 235
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	65	662
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	20 796	24 233
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	123 587	-129 579
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 157 766	649 789
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 264 050	1 938 229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 106 284	2 588 018

Страница была полезной?