Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -97 675 | -25 590 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 137 377 | 58 671 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 174 | -5 848 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 892 | 30 181 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 110 | -7 208 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -108 241 | -9 123 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 285 | 913 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -103 841 | -82 839 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 863 | -10 337 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -120 925 | -531 803 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 973 | -2 843 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -728 759 | -480 093 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 964 | -786 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | 1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 542 621 | -37 456 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 78 175 | -10 938 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 976 | 312 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -218 600 | -557 393 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -939 289 | -124 552 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 779 844 | 364 060 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 207 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 640 | -372 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -82 878 | 239 136 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 21 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 215 187 | 29 541 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -65 291 | -288 716 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 330 071 | 471 424 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6. | 264 780 | 182 708 |
Страница была полезной?