Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр.1
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | п.3.1. | 138 118 | 116 558 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 108 967 | 141 544 | |
2.1 | Обязательные резервы | 28 260 | 14 287 | |
3 | Средства в кредитных организациях | п.3.2. | 49 782 | 86 316 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | п.3.3. | 1 802 316 | 1 064 450 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | п.3.4. | 161 449 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | п.3.5. | 126 399 | 205 616 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 1 368 | 925 | |
9 | Отложенный налоговый актив | п.3.12. | 558 | 992 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | п.3.6. | 34 104 | 32 149 |
11 | Прочие активы | п.3.7. | 7 472 | 11 150 |
12 | Всего активов | 2 430 533 | 1 659 700 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 5 | 5 | |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | п.3.8. | 1 805 388 | 1 249 157 |
15.1 | Вклады физических лиц | 288 007 | 267 255 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | п.3.9. | 82 055 | 299 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 315 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
20 | Прочие обязательства | п.3.10. | 9 878 | 6 368 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 526 | 928 | |
22 | Всего обязательств | 1 898 852 | 1 257 072 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | п.3.11. | 233 420 | 212 420 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
26 | Резервный фонд | 31 863 | 28 035 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -2 448 | -4 258 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 1 347 | 1 347 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 161 256 | 118 711 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 106 243 | 46 373 | |
31 | Всего источников собственных средств | 531 681 | 402 628 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | п.3.13. | 234 415 | 66 545 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 330 | 49 911 | |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?