Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 3 532 630 | 979 913 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 057 025 | 15 342 846 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 495 335 | -11 867 907 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 939 059 | 900 600 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -110 284 | -105 936 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 162 | -129 448 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -718 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 883 742 | 60 014 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 174 270 | 37 538 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 907 514 | -2 901 498 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 777 | -356 296 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 423 040 | -2 804 294 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 191 126 | 570 346 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -846 404 | 13 698 293 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -46 207 | -1 866 943 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 074 359 | -136 426 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 229 685 | -1 186 797 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 160 283 | -5 624 114 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 013 669 | 13 675 375 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 796 | -607 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -429 975 | -21 804 982 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 156 | -128 439 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 890 410 | -1 824 381 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 770 583 | -14 907 545 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 585 068 | 9 105 033 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 631 477 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 298 995 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 261 | -50 634 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 367 229 | 331 162 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 317 | 228 835 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 838 288 | -5 293 149 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 033 772 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 033 772 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 671 262 | 679 663 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 347 088 | -6 437 867 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 202 066 | 16 727 285 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 854 978 | 10 289 418 |
Страница была полезной?