Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк ЕвроситиБанк
Регистрационный номер
1869
БИК
44525484
Почтовый адрес
141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Комарова, дом.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 099 | 145 257 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 059 532 | 777 643 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -662 569 | -343 359 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 292 341 | 264 788 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 892 | -30 360 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -490 | 176 923 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 403 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -195 015 | -82 473 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 903 | 15 113 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -442 918 | -619 236 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 394 | -13 782 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 363 005 | -864 757 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 818 | 3 823 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 371 | 118 503 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -731 049 | -1 025 501 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -376 686 | -650 546 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 046 084 | 781 152 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 37 267 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 675 222 | -550 057 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -324 807 | 334 436 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 53 052 | 86 166 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 348 906 | -719 500 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -172 173 | -4 831 768 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 507 206 | 4 627 456 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 646 245 | -302 782 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 403 802 | 96 695 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 732 | 2 374 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 324 | 1 001 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -931 818 | -407 024 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 278 639 | 679 116 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -304 273 | -347 408 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 140 479 | 1 693 780 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 836 206 | 1 346 372 |
Страница была полезной?