Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.1 | 3 769 268 | 4 427 404 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 048 116 | 14 886 483 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 235 933 | -4 127 157 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 292 325 | 424 937 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -714 594 | -1 002 997 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 15 911 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 171 | 4 821 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 206 654 | 2 409 050 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 519 757 | -7 783 480 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -308 714 | -380 164 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -2 669 958 | -3 013 448 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 193 634 | 29 954 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 431 458 | -1 107 020 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 892 375 | -81 231 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 926 695 | -15 999 784 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 105 768 | 8 732 434 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 800 312 | 4 569 775 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -354 649 | -157 576 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 099 310 | 1 413 956 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 525 | -32 716 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 017 | 469 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -68 508 | -32 247 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 016 193 | -1 721 867 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -1 016 193 | -1 721 867 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 317 | 61 681 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 39 927 | -278 477 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 926 675 | 2 885 584 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 966 602 | 2 607 107 |
Страница была полезной?