Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 83 508 | 127 983 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 893 328 | 683 313 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -648 714 | -379 190 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 635 | 116 661 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 718 | -16 154 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 044 | 11 761 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 891 | 79 456 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -371 484 | -348 619 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 474 | -19 245 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -166 840 | -404 695 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 366 | -3 245 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 015 374 | -624 016 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -61 503 | -44 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 881 289 | 288 145 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 382 | -21 146 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -83 332 | -276 712 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 654 | -1 768 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 749 | 48 964 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 881 | -95 288 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 329 | 85 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 616 | 122 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -140 841 | -47 885 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 55 000 | 90 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 55 000 | 90 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 452 | 13 360 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -157 721 | -221 237 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 864 083 | 800 080 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 706 362 | 578 843 |
Страница была полезной?