• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   83 508 127 983
1.1.1 проценты полученные   893 328 683 313
1.1.2 проценты уплаченные   -648 714 -379 190
1.1.3 комиссии полученные   126 635 116 661
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 718 -16 154
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   28 044 11 761
1.1.8 прочие операционные доходы   66 891 79 456
1.1.9 операционные расходы   -371 484 -348 619
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 474 -19 245
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -166 840 -404 695
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   21 366 -3 245
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 015 374 -624 016
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -61 503 -44 433
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   881 289 288 145
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 382 -21 146
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -83 332 -276 712
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -65 654 -1 768
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 749 48 964
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -77 881 -95 288
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   329 85
2.7 Дивиденды полученные   616 122
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -140 841 -47 885
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   55 000 90 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   55 000 90 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   11 452 13 360
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -157 721 -221 237
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 864 083 800 080
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 706 362 578 843
Страница была полезной?