Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 236 971 | 772 198 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 157 460 | 3 309 597 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 132 127 | -1 937 209 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 173 058 | 544 759 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 605 | -35 835 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 266 | 62 062 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -138 270 | -45 396 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -127 013 | 24 323 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -723 532 | -880 266 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 26 734 | -269 837 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 587 071 | -1 609 172 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 94 365 | -35 548 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -974 369 | -719 209 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 548 900 | 5 074 800 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -216 825 | -32 554 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 078 025 | -2 022 318 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -257 467 | -848 193 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 481 992 | -2 767 476 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -383 724 | 36 855 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 601 | -347 001 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 163 667 | 51 472 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 350 100 | -836 974 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 851 | -4 054 345 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 502 855 | 4 120 946 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 756 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 549 563 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -431 788 | -14 568 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 155 | 10 771 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 598 880 | 62 804 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 552 300 | 294 645 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 198 920 | -479 525 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 697 366 | 2 231 089 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 498 446 | 1 751 564 |
Страница была полезной?