Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -23 120 | 134 869 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 150 771 | 164 497 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -114 120 | -66 035 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 365 | 20 691 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 593 | -7 662 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 238 | 6 481 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 381 | 2 726 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 182 | 124 970 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -83 227 | -107 508 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 878 | -3 290 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 331 915 | 177 583 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 696 | 1 002 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 308 | 12 999 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 144 918 | 116 909 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 703 | -3 630 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 206 875 | 380 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 075 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 301 | -332 473 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 655 | 3 776 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 308 795 | 312 453 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 040 003 | -947 285 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 438 872 | 374 357 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 671 | -1 243 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 434 863 | 99 933 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 | -9 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | 26 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -179 391 | -474 221 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 804 | 23 680 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 131 208 | -138 088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 105 639 | 216 523 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 236 847 | 78 435 |
Страница была полезной?