Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Таатта» акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677000, РС(Я) г.Якутск, ул. Чепалова, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 134 889 | 34 641 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 612 869 | 395 559 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -319 460 | -224 126 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 183 716 | 157 876 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 745 | -22 151 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 673 | 20 266 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 127 813 | 68 077 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -442 944 | -338 680 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 049 | -22 180 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.4 | -1 138 491 | 561 601 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 145 | -172 711 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 671 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 238 002 | -4 932 544 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -256 063 | 195 612 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 97 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 357 150 | 5 587 954 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 498 | -62 649 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 645 | -54 061 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 003 602 | 596 242 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 021 | -575 518 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 375 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.5 | 48 396 | -575 518 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 815 300 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 438 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 438 | 815 300 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.5 | 337 916 | -537 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.5 | -619 728 | -835 487 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 032 866 | 1 409 196 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 413 138 | 1 048 034 |
Страница была полезной?