Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099, г.Новосибирск, ул Советская, 37
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -145 986 | 215 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 956 844 | 1 096 114 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 200 323 | -581 989 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 190 894 | 110 461 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -256 282 | -137 652 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -749 561 | -1 667 777 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 525 664 | 1 845 187 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -9 161 | 11 133 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -416 599 | -372 654 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -187 462 | -87 410 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 404 139 | -3 049 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 429 595 | -436 968 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 179 081 | 146 784 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 858 668 | -4 849 686 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 74 818 | 298 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 242 141 | -1 021 408 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -377 717 | 550 874 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 785 033 | 2 118 403 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -872 410 | 129 200 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 286 548 | 14 779 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 258 153 | -2 834 427 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 182 771 | -48 642 521 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 455 304 | 49 565 232 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 419 | -3 876 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -372 | -9 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 260 742 | 918 826 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 645 207 | -69 431 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 164 102 | -1 985 032 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 213 518 | 5 022 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 377 620 | 3 037 831 |
Страница была полезной?