• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099, г.Новосибирск, ул Советская, 37

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -145 986 215 413
1.1.1 проценты полученные   1 956 844 1 096 114
1.1.2 проценты уплаченные   -1 200 323 -581 989
1.1.3 комиссии полученные   190 894 110 461
1.1.4 комиссии уплаченные   -256 282 -137 652
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -749 561 -1 667 777
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   525 664 1 845 187
1.1.8 прочие операционные доходы   -9 161 11 133
1.1.9 операционные расходы   -416 599 -372 654
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -187 462 -87 410
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   4 404 139 -3 049 840
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   429 595 -436 968
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   179 081 146 784
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -4 858 668 -4 849 686
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   74 818 298 182
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 242 141 -1 021 408
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -377 717 550 874
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   8 785 033 2 118 403
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -872 410 129 200
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 286 548 14 779
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   4 258 153 -2 834 427
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -23 182 771 -48 642 521
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   23 455 304 49 565 232
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -11 419 -3 876
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -372 -9
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   260 742 918 826
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   645 207 -69 431
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   5 164 102 -1 985 032
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 213 518 5 022 863
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   10 377 620 3 037 831
Страница была полезной?