Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерно-коммерческий банк «Акция» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
927
БИК
42406707
Почтовый адрес
153000 г.Иваново,ул. Ташкентская,14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | - | 10 675 | 73 826 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2.2. | 58 935 | 52 234 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 2.2. | -23 877 | -21 704 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2.2. | 4 210 | 3 735 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 2.2. | -235 | -301 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2.2. | 1 187 | 559 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | - | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2.2. | -2 | 14 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2.2. | 35 | 74 126 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 2.2. | -27 347 | -30 341 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2.2.,4.2. | -2 231 | -4 496 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | - | 71 246 | -194 031 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | - | 172 | 12 226 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.2.,4.1.2. | -1 187 | 29 574 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.1.4. | 94 475 | -158 289 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.1.19. | -9 714 | 14 000 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.1.20. | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.1.20. | -6 500 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.1.21. | -5 722 | -91 716 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.1.22. | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.1.25. | -278 | 174 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 81 921 | -120 205 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.1.5. | 0 | -5 361 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.2. | 0 | 56 523 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | - | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | - | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.1.12. | -78 596 | -2 528 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.2. | 11 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | - | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -78 585 | 48 634 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | - | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | - | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | - | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | - | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.2. | 121 | 16 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | - | 3 457 | -71 555 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | - | 138 305 | 108 515 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1. | 141 762 | 36 960 |
Страница была полезной?