Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Московский Индустриальный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 219 316 | -369 188 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 012 975 | 8 138 957 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 394 505 | -5 447 290 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 489 333 | 1 521 652 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -98 591 | -94 407 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 293 840 | -49 801 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -32 628 | -297 432 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 373 082 | 414 310 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 774 228 | -4 604 941 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -88 594 | 49 764 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 836 259 | -16 093 173 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 245 410 | -405 797 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 | -936 797 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 546 854 | -11 442 578 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 490 | 960 377 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 790 130 | 3 193 675 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -416 244 | -207 275 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 773 804 | -7 477 204 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -262 543 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 009 471 | -262 408 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -104 241 | 747 377 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 055 575 | -16 462 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 620 671 | 441 683 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 011 236 | 2 016 417 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 214 364 | 190 314 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 942 | 4 968 808 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 060 | 3 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -294 069 | 7 617 225 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 999 992 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 999 992 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 125 636 | 115 399 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 224 008 | -7 729 744 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 922 812 | 16 770 977 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 698 804 | 9 041 233 |
Страница была полезной?