Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Курский промышленный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000,г.Курск, ул. Ленина ,дом.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 400 515 | 253 809 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 979 102 | 795 338 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -473 252 | -400 871 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 164 322 | 156 350 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 614 | -17 618 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -13 062 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 904 | 12 958 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 899 | 2 715 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -231 909 | -221 909 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 937 | -60 092 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -805 155 | 103 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 763 | 43 585 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 105 651 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 134 309 | 167 950 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 198 | 20 868 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 295 577 | -240 602 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 141 | -132 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 475 | 5 913 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -404 640 | 357 042 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -148 712 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 148 712 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -400 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 204 733 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 595 | -15 255 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 723 | 691 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 480 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 336 053 | -563 276 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 534 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 534 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 705 | -18 912 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -23 171 | -20 446 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 584 | -3 319 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -125 342 | -229 999 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 202 615 | 1 305 115 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 077 273 | 1 075 116 |
Страница была полезной?