Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VII	343 045	870 924
1.1.1	проценты полученные		1 988 604	2 223 280
1.1.2	проценты уплаченные		-1 132 970	-1 035 975
1.1.3	комиссии полученные		344 050	345 998
1.1.4	комиссии уплаченные		-32 573	-26 804
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		279	11 787
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		72 711	66 433
1.1.8	прочие операционные доходы		7 085	7 167
1.1.9	операционные расходы		-859 439	-766 565
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-44 702	45 603
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	VII	-831 725	-1 460 614
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15 081	-2 155
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	207 746
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 362 796	804 771
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-119 458	72 215
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-3 030 288	-337 841
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-34	-100 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 210 779	-1 936 722
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-315 551	-182 820
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		44 950	14 192
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-488 680	-589 690
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 066 767	-2 492 010
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 121 386	2 705 315
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-62 179	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		130 497	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-129 053	-863 105
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		64 956	387
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 058 840	-649 413
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-160 813	7 868
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		409 347	-1 231 235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 265 513	3 749 126
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 674 860	2 517 891

Страница была полезной?