Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
119334, г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 925 | -95 120 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 47 165 | 77 719 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 566 | -2 911 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 101 | 2 986 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -523 | -517 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 987 | 15 593 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 405 | -1 262 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 987 | 5 134 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 875 | -49 754 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 756 | -142 108 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 478 | -268 585 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 312 | -1 126 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 081 | -163 260 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 245 | -187 807 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 766 | 1 549 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -75 525 | 73 552 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 133 | 2 507 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 | -73 553 | -363 705 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 8 611 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 739 | -35 421 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 | -2 739 | -26 810 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 265 | -131 378 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 16 | -25 265 | -131 378 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 328 | 3 147 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 16 | -100 229 | -518 746 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 440 002 | 1 009 598 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 | 339 773 | 490 852 |
Страница была полезной?