Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 719 | 212 986 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 504 006 | 563 273 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -425 865 | -283 731 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 344 | 78 712 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 120 | -10 824 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 56 968 | -18 879 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 454 | 34 109 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 70 694 | 153 961 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -265 769 | -311 853 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 431 | 8 218 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 827 | 2 273 199 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -286 | 182 537 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120 929 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 107 742 | -27 799 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 654 | -91 344 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 386 029 | 1 960 372 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 020 | -1 443 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -390 249 | 231 027 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 025 | 4 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 257 | 15 649 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 546 | 2 486 185 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -79 041 | -104 118 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 82 210 | 104 067 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -957 150 | -2 115 806 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 542 511 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 703 | -125 451 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 68 442 | 124 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -394 731 | -2 241 184 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -131 517 | 34 181 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -539 774 | 250 267 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 576 439 | 1 185 232 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 036 665 | 1 435 499 |
Страница была полезной?