Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер
492
БИК
46015804
Почтовый адрес
344068, г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 940 | 22 974 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 274 270 | 213 574 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -164 148 | -128 631 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 252 | 31 855 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 174 | -2 748 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 787 | 6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 339 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 883 | 6 100 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 169 | 4 513 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 449 | -90 026 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 650 | -10 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -171 272 | 109 636 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 625 | -8 253 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 643 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -61 620 | 744 854 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 144 | -16 303 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -80 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -117 484 | -527 695 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 706 | -2 967 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -127 332 | 132 610 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 985 | -47 537 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 496 | 48 792 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 317 | 28 179 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 220 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 806 | 29 654 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 688 | -16 695 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 688 | -16 695 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 417 | 41 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -157 409 | 145 610 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 919 571 | 550 209 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 762 162 | 695 819 |
Страница была полезной?