Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 111 720 | 42 024 087 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 174 981 743 | 139 263 179 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 127 262 935 | 72 250 942 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 250 333 | 7 565 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 089 068 | 3 247 861 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 055 982 | -887 143 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 831 740 | 2 410 687 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 752 273 | 1 258 035 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 21 226 571 | 27 139 440 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 069 813 | 4 947 520 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 291 595 | 128 595 526 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 827 166 | -2 799 507 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 813 348 | 52 922 221 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 134 030 274 | -34 122 950 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 865 222 | -15 667 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -173 140 977 | 37 952 559 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 522 764 | 12 650 306 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 141 809 622 | 138 749 917 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -78 697 555 | -53 013 004 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 318 731 | -8 076 820 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 403 315 | 170 619 613 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -77 152 457 | -113 725 908 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 788 922 | 104 511 434 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 674 537 | -40 791 785 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 200 065 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 664 096 | -1 082 670 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 074 | 26 373 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 347 309 | 3 073 446 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -42 116 720 | -47 989 110 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 133 821 | -10 539 023 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 579 584 | 112 091 480 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 574 234 | 225 302 101 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 294 994 650 | 337 393 581 |
Страница была полезной?