Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» (Москва) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 417 080 | 32 177 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 877 661 | 386 102 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -453 872 | -109 826 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 078 | 11 842 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 491 | -2 921 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 63 314 | -65 560 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 159 534 | -4 341 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 774 | 353 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -189 265 | -128 675 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 653 | -54 797 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 486 708 | 13 490 004 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 61 558 | -744 784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | 7 721 521 | -6 318 300 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 249 272 | -12 026 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 259 718 | -4 748 650 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 253 444 | 25 277 824 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -40 856 | 35 940 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 903 788 | 13 522 181 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 207 137 | -138 279 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 660 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 769 | -661 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 158 246 | -138 940 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 163 439 | -507 870 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | 5 908 981 | 12 875 371 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 22 476 587 | 5 220 509 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 28 385 568 | 18 095 880 |
Страница была полезной?