Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3397
БИК
44583711
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 598 | -95 434 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 151 148 | 164 483 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -52 392 | -51 782 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 111 | 10 809 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 063 | -1 584 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -13 432 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 305 | -103 730 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -8 834 | -9 477 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 305 | -79 712 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 283 | -11 009 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -520 531 | 312 304 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 887 | 30 049 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 334 646 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 117 695 | -237 608 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -207 101 | -332 217 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 230 000 | 100 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -705 072 | 400 527 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 44 503 | 16 921 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 331 | -15 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -519 933 | 216 870 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -941 042 | -1 530 871 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 426 409 | 513 445 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 080 | -116 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 483 287 | -1 017 542 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 950 | 122 239 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 696 | -678 433 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 283 378 | 961 811 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 261 682 | 283 378 |
Страница была полезной?