Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Региональный Банк Сбережений (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
БИК
44599625
Почтовый адрес
125040 г.Москва, 3-я улица Ямского Поля, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 248 614 | -21 940 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.4 | 401 838 | 42 825 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -278 482 | -20 131 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.4 | 4 066 | 1 553 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 262 | -317 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 51 027 | -56 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 127 | 5 606 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 524 | 109 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.4 | -57 399 | -44 859 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 825 | -6 670 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 366 858 | 399 913 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 396 | -83 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 233 007 | 55 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 086 396 | 4 330 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -581 361 | -164 417 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 478 797 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 448 114 | 312 885 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -76 090 | 52 619 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 925 391 | 194 524 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 615 472 | 377 973 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 029 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -234 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 604 | -2 131 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 | 780 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 423 | -1 585 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 320 | -4 093 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 602 575 | 372 295 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 052 191 | 342 428 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 654 766 | 714 723 |
Страница была полезной?